Voir aussi:

Amélioration des écrans de rapports des normes obligatoires

Nouveau service de suivi des jours fériés des fonds

Mise à jour : Règlements en euros et en livres

Importance de l'essai des normes

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Par Dominic Ionadi

La version 14 des normes du groupe des normes électroniques (GNE) sera mise en œuvre le 23 juin 2003. Publiées en janvier et mises à jour le 2 avril (v14.1), les pages « Quoi de neuf » du fichier d'aide des normes contiennent maintenant tous les détails des améliorations introduites en juin. Les mises à jour clés incluent :

• Changements de numéro de version du ficher : Fichiers de conversion d'identificateur de compte de fonds, rapprochement de comptes et entrée d'ordres de compte
• Expansion des transferts externes en dehors de ATON :
  • Nom de client à nominée — différents courtiers
  • Normes de répartition de l'actif
  • Transactions au niveau du compte en utilisant l'identificateur de fonds « TOUS »
• Rendement du capital et transactions de distribution théoriques
• Normes de répartition de l'actif
• Champs de REEE additionnels : Nom de bénéficiaire et numéro d'assurance sociale du bénéficiaire
• Messagerie XML : AddPAC et AccountSetup

Toute question ou tout commentaire concernant les mises à niveau des normes peuvent être envoyés à esg@fundserv.com. Le GNE étudiera toutes les soumissions et y répondra.

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