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Importance de l'essai des normes

Mise à niveau de la version 13 du fichier d'aide du GNE

Ajouts à la matrice de conformité pour la version 13

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Par Melanie Wilkens

Pour répondre aux demandes de l'industrie, FundSERV modifie les écrans SCR dans les services Web de FundSERV. Les changements entreront en vigueur lors de l'instauration de la version 13 du fichier d'aide des normes le 18 novembre 2002.

Les changements sont nécessaires car certains fonds du marché monétaire sont réglés à T+3, certaines activités régulières sont réglées à T+1 et les transactions à deux facettes peuvent apparaître dans la catégorie du marché monétaire ou dans la catégorie régulière. De plus, depuis le lancement des déplacements d'espèces additionnels, les titres des colonnes « Achats » et « Rachats » ne décrivent plus précisément le flux des montants de règlement.

Ces changements sont aussi inclus dans le fichier Rapport de règlements (AG) : certaines colonnes ont été renommées et les données ont été restructurées pour tenir compte du contenu des écrans Web SCR.

Note importante : les sociétés utilisant ce fichier pour effectuer un rapprochement électronique avec SCR doivent apporter les changements nécessaires afin de tenir compte de la nouvelle méthode de rapporter par « À payer » et « À recevoir ».

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