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Section sur la livraison de fichiers
Fichiers tardifs
Ajout de deux notes en bas de page :
- Les séquences multiples du fichier F seront ignorées si le fichier d'origine est reçu avant 6 h 00.
- FundSERV ignorera les fichiers de fin de mois avec des dates autres que le 28, 29, 30 ou 31 (actuellement en vigueur).
Section de transactions d'ordre électronique
Processus de correspondance de contrat
Vous ne pouvez pas envoyer deux acceptations ou deux rejets de suite car cela sera interprété comme une duplication et le système les rejettera (en vigueur en novembre 2002).
Identificateur de source
L'identificateur de source d'origine doit être fourni pour toutes les transactions ultérieures d'ajout ou de suppression (en vigueur en novembre 2002).
Transactions de pourcentage
La valeur « P » est ajoutée comme type de montant obligatoire; elle doit être acceptée par l'entremise d'un ordre électronique (en vigueur en novembre 2003).
Transfert interne
Ajout de règle. Un numéro d'enregistrement de client doit être fourni dans toutes les transactions d'ordre électronique. Les sociétés émettrices exigent que tous les champs de données démographiques soient remplis dans l'entrée d'ordres (en vigueur en novembre 2002).
Rabais de frais de gestion
Doit être payé comme distribution/dividende (en vigueur en novembre 2003).
Obligatoire c. Conditionnel
Si un champ est conditionnel, il doit être obligatoire si la condition est respectée (en vigueur en novembre 2002).
Indicateur d'événement de produit
Identifie certains types de transactions engagées par la société de fonds (en vigueur en novembre 2003).
Section de contenu de champ
Période de cotisation
La valeur « P » permet le reçu d'impôt des premiers 60 jours durant les dates civiles et les heures précises (en vigueur en novembre 2002).
Section de messagerie XML
Ajout de bénéficiaire
Processus commercial (en vigueur en novembre 2003).
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