À propos

Mettre en relations les membres du secteur canadien de l’investissement en toute sécurité.

Qui sommes-nous?

Fundserv représente le carrefour indispensable de connectivité entre les membres du secteur canadien de l’investissement. Notre société, dont le siège social est situé à Toronto, relie électroniquement les sociétés émettrices, distributeurs et intermédiaires, en leur permettant d’acheter, de vendre et de transférer des fonds de placement. Comptant plus de 100 employés, Fundserv est au service de plusieurs centaines de membres — exécutant jusqu’à 63 millions de transactions chaque année par le biais de son réseau — et fournit un accès en ligne à plus de 70 000 produits de fonds de placement.

Fondée en 1993, Fundserv est une société privée exploitée par des participants du secteur auquel elle offre ses services. Nos dix actionnaires proviennent de sociétés émettrices, distributeurs et fournisseurs de services représentatifs de nos membres. Nous menons nos activités selon un modèle basé sur le recouvrement des coûts, ce qui signifie que tout profit non utilisé peut faire l’objet d’un remboursement à nos membres au moyen d’une ristourne.

En plus de notre réseau et de nos applications, nous dirigeons et animons des comités et des groupes de travail composés de membres du secteur de l’investissement, dont le rôle consiste à faire la promotion d’initiatives en matière d’automatisation et à établir les normes électroniques de notre secteur d’activité.

En faisant en sorte que chaque transaction soit traitée dans les meilleurs délais, de façon exacte et sécuritaire, Fundserv a bien mérité la réputation d’excellence de son service — une marque distinctive en 25 ans de participation au secteur de l’investissement.

Vision stratégique

La vision de Fundserv consiste à constituer la plaque tournante indispensable de la connectivité entre les membres de son secteur d’activité, tout en faisant la promotion de l’innovation et en rendant celle-ci possible au sein de l’industrie canadienne de l’investissement.

Notre mission

Nous réaliserons cette vision en fournissant une plateforme sécurisée, fiable et normalisée à laquelle se connectent aujourd’hui les membres du secteur de l’investissement, tout en modernisant notre réseau grâce à la promotion d’idées novatrices par le biais de la collaboration, pour l’avenir.

Nos valeurs

Fundserv continue d’élaborer des solutions novatrices pour le secteur de l’investissement en se fondant sur les quatre valeurs de la société définies ci-dessous : la collaboration, l’adaptabilité, l’intégrité et le respect.

Collaboration

Nous sommes une ressource digne de confiance au service de toute l’industrie. Nous formons une équipe passionnée et compétente dont les membres travaillent ensemble à la réalisation du même objectif. Afin d’atteindre notre but, nous devons tous ramer dans la même direction, à bord d’un bateau rempli de personnes provenant de l’ensemble de l’industrie. C’est la collaboration. 

Intégrité 

Nous acceptons d’être tenus responsables de notre travail, que nous accomplissions nous-mêmes nos tâches, ou que nous comptions sur nos collègues pour les exécuter. Par-dessus tout, nous sommes honnêtes et transparents, que ce soit avec nos intervenants, avec nous-mêmes ou les uns avec les autres. C’est l’intégrité. 

Adaptabilité 

Nous sommes entourés par le changement de tous côtés, de sorte que nous devons constamment remettre en question le status quo, car les exigences de changement constituent également des occasions de croissance. C’est l’adaptabilité. 

Respect

Nous travaillons avec acharnement à faire la promotion de la diversité et de l’inclusion. Nous sommes quelquefois en désaccord, mais nous demeurons courtois. C’est le respect.  

Ce que nous faisons

Fundserv fonctionne à la façon d’une plateforme centralisée de partage de données, laquelle transmet des renseignements sur des transactions de fonds de façon transparente entre ses membres. Nous nous assurons du traitement rapide, exact et sécuritaire de chaque transaction, tout en facilitant les activités d’affaires, afin que nos membres puissent se concentrer sur ce qui leur importe le plus – servir leurs clients.

Les services que nous offrons éliminent le besoin de recourir au traitement de documents papier, tout en rehaussant l’exactitude des données et améliorant la vitesse globale des processus du secteur canadien de l’investissement.

Les sections suivantes vous permettront de savoir en quoi Fundserv constitue une valeur ajoutée pour les organisations que nous mettons en relation :

Distributeurs :
Les distributeurs sont des institutions financières où travaillent des conseillers qui achètent, vendent et transfèrent des fonds de placement au nom d’investisseurs. Par le biais de notre réseau, ils disposent d’un accès aux produits de plus de 400 institutions financières qui émettent des fonds pour le secteur canadien de l’investissement. 

Intermédiaires et courtiers chargés de comptes :
Les intermédiaires et les courtiers chargés de comptes sont des organisations offrant des services aux distributeurs, lesquels externalisent la gestion de certains comptes à d’autres distributeurs.

Sociétés émettrices :
Les sociétés émettrices sont des sociétés de fonds de placement qui conçoivent les produits financiers vendus par les distributeurs dans le secteur canadien de l’investissement. Ces organisations deviennent membres de Fundserv afin de pouvoir offrir leurs produits aux plus de 300 distributeurs faisant partie de son réseau.

Fournisseurs de services :
Les fournisseurs de services sont des organisations de tierce partie par le biais desquelles les membres peuvent accéder à nos services de technologie.

Fundserv offre une vaste gamme de services aux distributeurs, intermédiaires, sociétés émettrices et fournisseurs de services.

L’équipe de la haute direction 

Fundserv est dirigée par un groupe expérimenté et diversifié de cadres supérieurs et d’administrateurs, lesquels sont chargés de faire en sorte que Fundserv demeure la plaque tournante indispensable du secteur canadien de l’investissement.

Karen Adams
Présidente et chef de la direction

Robert Ebel
Dirigeant principal de l’exploitation

Wayne Hong
Dirigeant principal de l’information

Julie Loyola
Dirigeante principale des ressources humaines

Betty Ng
Dirigeante des services financiers et de la gestion du risque

Gaetan Boudreau
Directeur, Opérations de TI

Vince Cavaliere
Directeur, Activités d’affaires

Fatima Jafri
Directrice, Chef des services de génie logiciel

Grema Ogboru
Directrice, Cybersécurité

Russ White
Directeur, Gestion des produits

Amy Zhao
Directrice, Finances et comptabilité

Le conseil d’administration

Katherine MacMillan
(Présidente) – Présidente et PDG, IFDS Limited

Brad Badeau
Administrateur indépendant

Bruno Carchidi
Vice-président et chef de la conformité, Gestion d’actifs 1832 S.E.C.

Tracy Chenier
Directrice générale, Développement et gestion de produits, Gestion d’actifs CIBC

Chris Jackson
Chef de l’exploitation, La Société de Gestion AGF Limitée

David McCullum
Vice-président exécutif, Service à la clientèle – Opérations, Corporation financière Mackenzie

Cameron Murray
Vice-président principal, Service à la clientèle et chef des systèmes d’information, Fidelity Investments Canada ULC

Young Park
Administratrice indépendante

Lynne Patterson
Administratrice indépendante

Niki Prodanovic
Présidente, Opérations canadiennes, Edward Jones

Jim Russell
Directeur, Agence de transfert, Invesco Canada ltée

Ghion Shewangzaw
Premier vice-président, chef des Services canadiens d’agent des transferts, Société de Placements Franklin Templeton

Darie Urbanky
Président et chef de l’exploitation, Financière CI

John Warren
Administrateur indépendant

Les conseils et comités

Établir des normes et minimiser les risques  

Pour assurer un contrôle de la qualité, et pour réduire les coûts et les risques, Fundserv travaille à l’élaboration de règles commerciales et de normes liées aux données électroniques visant à régir les activités de notre industrie. Tirant pleinement avantage de sa position au carrefour du secteur canadien de l’investissement, Fundserv collabore étroitement avec les intervenants de conseils consultatifs, comités et groupes de travail, afin que ceux-ci l’aident à déterminer son orientation stratégique et la voie à suivre pour l’avenir.

Les conseils consultatifs

Fundserv tire pleinement avantage de sa position à titre de plaque tournante du secteur canadien de l’investissement en invitant membres et intervenants à l’aider à déterminer son orientation stratégique et la voie à suivre pour l’avenir. Les conseils consultatifs représentent une partie importante de cette stratégie d’engagement à l’égard de l’industrie.

Comité de direction des Normes

Composé de représentants des organisations membres de Fundserv, le Comité de direction des Normes représente les intérêts des membres de Fundserv en fournissant un forum où les enjeux touchant le secteur de l’investissement sont définis, résolus et communiqués à l’ensemble des membres. Le Comité de direction des Normes relève du conseil d’administration de Fundserv; il choisit, examine et établit l’ordre de priorité de nouvelles initiatives, et supervise les groupes de travail.