Transactions financières
Au cœur des services de Fundserv se trouve une plateforme centralisée permettant aux sociétés émettrices, aux distributeurs et aux intermédiaires d’acheter, de vendre, d’échanger ou de transférer des unités de fonds de placement par l’intermédiaire d’un réseau transactionnel sécurisé. Le réseau de Fundserv prend en charge l’exécution des transactions en temps réel, la transmission d’accusés de réception, les confirmations de transaction et les corrections d’erreurs.
En normalisant les directives passant par le réseau de Fundserv, les membres de Fundserv peuvent compter sur l’exactitude et la fiabilité des activités d’exécution d’ordres, tout en automatisant une grande partie de leurs processus opérationnels.
Transactions non financières
Fundserv permet également le traitement de transactions non financières, lesquelles servent à mettre à jour les renseignements liés à l’investisseur, à son compte et à son conseiller.
En leur permettant de faire passer les instructions normalisées par le réseau de Fundserv, nous faisons en sorte que les membres aient un accès permanent à des systèmes à jour, comprenant les données les plus récentes.
Les transactions non financières comprennent ce qui suit :
- les données démographiques des investisseurs;
- les renseignements sur les comptes;
- les directives permanentes;
- la configuration de comptes de conseiller, et l’apport de modifications à ceux-ci.
Rapprochement des données
Fundserv prend en charge le rapprochement des transactions financières et non financières par le biais d’une mise en correspondance de contrats de règlement, de même que la confirmation de chaque ordre.
Sur une base mensuelle, les sociétés émettrices transmettent les positions de leurs comptes et les points de données démographiques des investisseurs. Les distributeurs comparent ces données avec les leurs données d’enregistrement et, si nécessaire, ajustent ou corrigent les données contenues dans le système de la société émettrice par le biais d’une transaction non financière.
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